RB ESPI 20/2024 Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

Zarząd AFORTI Holding S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka” lub „Emitent”), działając na podstawie art. 17 ust. 1 w zw. z art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE „Rozporządzenie MAR”, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść opóźnionej informacji poufnej, której przekazanie zostało opóźnione w dniu 16 września 2024 r. oraz w dniu 25 września 2024 roku.

Treść informacji poufnej, której publikacja została opóźniona:
Zarząd AFORTI Holding S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 16 września 2024 roku powziął wiedzę o zawarciu przez spółkę zależną Aforti Factor Group S.A. (dalej: „spółka zależna”) z Panem Pawłem Lewandowskim, posiadającym licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 735 i tytuł kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego, umowy z dnia 16 września 2024 roku o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania o zatwierdzenie układu spółki zależnej w trybie ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo Restrukturyzacyjne. Umowę zawarto w celu przeprowadzenia w spółce zależnej postępowania restrukturyzacyjnego w formule postępowania o zatwierdzenie układu. Ponadto, Zarząd Spółki w dniu 25 września 2024 roku powziął wiedzę o ustanowieniu dla spółki zależnej tymczasowego nadzorcy sądowego, Pana Jana Hambury, numer licencji 1325. W dniu 25 września 2024 roku do spółki zależnej wpłynęło pismo tymczasowego nadzorcy sądowego.

Powody opóźnienia publikacji informacji poufnej:

W ocenie Zarządu opóźnienie przekazania powyższej informacji spełniało w momencie podjęcia decyzji o opóźnieniu warunki określone w Rozporządzeniu MAR. Zarząd wskazuje, iż zawarcie umowy o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania o zatwierdzenie układu spółki zależnej w trybie ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo Restrukturyzacyjne nie było równoznaczne z otwarciem postępowania restrukturyzacyjnego. Albowiem trwały analizy finansowe oraz prawne i realna pozostawała możliwość, w której spółka zależna zrezygnuje z prowadzenia restrukturyzacji. Dlatego przedwczesne ujawnienie opóźnionej informacji poufnej na etapie jej utajnienia wprowadzałoby w błąd i działałoby na szkodę Spółki. Emitent i spółka zależna podjęli decyzję o ogłoszeniu dnia układowego ze względu na wszczęty proces restrukturyzacyjny Emitenta oraz ze względu na wprowadzenie w grupie strategii dwufilarowej polegającej na skupieniu działalności na dwóch liniach operacyjnych. W pozostałym zakresie plan restrukturyzacyjny Emitenta zakłada zmniejszenie do minimum działalności operacyjnej pionu finansowania przedsiębiorstw i ograniczenie jej do windykacji należności własnych. W ramach tej strategii konieczna jest restrukturyzacja spółki zależnej. W zakresie ustanowienia tymczasowego nadzorcy sądowego dla spółki zależnej, Emitent wskazuje, że powstrzymał się od publikacji tej informacji ze względu na trwające analizy prawne w przedmiocie ustalenia wpływu ustanowionego nadzoru na wszczęty i planowany proces restrukturyzacji spółki zależnej.

Ujawnienie niniejszej informacji poufnej spowodowane jest brakiem możliwości dalszego zapewnienia jej poufności z uwagi na obwieszczenie o dniu układowym spółki zależnej.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Klaudiusz Sytek
Prezes Zarządu

RAPORT

RB ESPI 19/2024 Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI – wrzesień 2024 r.

Zarząd AFORTI Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI za wrzesień 2024 roku.

1) Wymiana walut na platformach online
Wartość obrotu na platformie wymiany walut we wrześniu 2024 r. wyniosła ok. 41,58 mln PLN oraz była niższa o 76,71% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po dziewięciu miesiącach 2024 roku łączna wartość obrotu na platformie wymiany walut osiągnęła poziom ok. 822,83 mln PLN, co oznacza spadek o 73,63% rok do roku.

2) Zlecenia windykacyjne
Wartość nominalna zleceń windykacyjnych we wrześniu 2024 r. wyniosła ok. 28,92 mln PLN oraz była niższa o 19,93% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po dziewięciu miesiącach 2024 r. wartość nominalna zleceń windykacyjnych osiągnęła poziom ok. 288,49 mln PLN, notując spadek o 66,71% rok do roku.

3) Łączna sprzedaż
We wrześniu 2024 r. łączna wartość sprzedaży w Grupie Kapitałowej AFORTI wynosiła ok. 16,81 mln EUR i była niższa o 67,31% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po dziewięciu miesiącach 2024 r. łączna wartość sprzedaży w Grupie Kapitałowej AFORTI osiągnęła poziom ok. 265,21 mln EUR, co oznacza spadek o 72,17% rok do roku.

4) Łączna liczba klientów
We wrześniu 2024 r. łączna liczba klientów w Grupie Kapitałowej AFORTI wyniosła 7 684 oraz była wyższa o 1,15% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

Tabela zawierająca raportowane szacunkowe dane za wrzesień 2024 wraz z danymi porównawczymi znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Klaudiusz Sytek
Prezes Zarządu

RAPORT

RB EBI 19/2024 Zmiana terminu publikacji Raportu Rocznego za rok 2022 i 2023

Zarząd Aforti Holding S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o dokonaniu zmiany terminu publikacji raportu rocznego Spółki za rok 2022 i rok 2023.

Zgodnie z raportem bieżącym EBI Spółki nr 16/2024 z dnia 27 czerwca 2024 roku termin publikacji raportu rocznego Spółki za 2022 i 2023 rok zadeklarowano na dzień 30 września 2024 roku.

Zarząd Spółki raportem bieżącym EBI nr 26/2023 z dnia 3 listopada 2023 roku poinformował o zawarciu umowy o przeprowadzenie badania jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za lata 2022 i 2023. Badanie sprawozdań finansowych za rok 2022 i 2023 nie zostanie ukończone przed dniem 30 września 2024 roku.

W tej sytuacji Zarząd Spółki informuje, iż dokonuje zmiany terminu publikacji raportu rocznego Spółki za rok 2022 i 2023 rok oraz wskazuje dzień 29 listopada 2024 roku jako nowy termin publikacji raportu rocznego za rok 2022 i 2023 i taki też termin wskazuje obecnie jako nowy w ramach zmiany harmonogramu.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Klaudiusz Sytek
Prezes Zarządu

RAPORT

RB ESPI 18/2024 Przyjęcie układu przez wierzycieli oraz złożenie wniosku do sądu o zatwierdzenie układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu przez spółkę zależną Aforti Collections S.A.

Zarząd AFORTI Holding S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) w dniu 18.09.2024 roku powziął informację od Zarządu Aforti Collections S.A. z siedzibą w Warszawie (spółka zależna), że w dniu 13 września 2024 roku spółka zależna złożyła wniosek do sądu o zatwierdzenie układu, zawartego w dniu 4 września 2024 roku (z 79 uprawnionych osób do głosowania, głos oddały 74 osoby i wszystkie te głosy były ZA (1 wierzyciel oddał głos po terminie, 4 wierzycieli nie oddało swojego głosu).

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Klaudiusz Sytek
Prezes Zarządu

RAPORT

RB ESPI 17/2024 Przyjęcie układu przez Wierzycieli oraz złożenie wniosku do sądu o zatwierdzenie układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu AFORTI HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

Zarząd AFORTI Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w związku z przyjęciem przez wierzycieli Spółki w dniu 14 września 2024 roku układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu, Emitent złożył w dniu 14 września 2024 roku – do Sądu Rejonowego dla m. st.
Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych – wniosek o zatwierdzenie układu.

Stosownie do art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2022 r. poz. 2309 tj., dalej jako: „PrRest”) uchwała zgromadzenia wierzycieli o przyjęciu układu zapada, jeżeli wypowie się za nią większość głosujących wierzycieli, którzy oddali ważny głos, mających łącznie co najmniej dwie trzecie sumy wierzytelności przysługujących głosującym wierzycielom.

W głosowaniu wzięło udział 710 wierzycieli. Ważne głosy oddało 629 wierzycieli posiadających siłę głosu w kwocie 175 176 410,18 zł.

Za układem głosowało 523 wierzycieli posiadających siłę głosu w kwocie 117 171 180,26 zł.

Stwierdzono, że:
a) układ nie został przyjęty w grupie I – uzyskał 0 % głosów wierzycieli głosujących w ujęciu ilościowym oraz 0 % w ujęciu kapitałowym;
b) układ został przyjęty w grupie II – uzyskał 100 % głosów wierzycieli głosujących w ujęciu ilościowym oraz 100 % w ujęciu kapitałowym;
c) układ został przyjęty w grupie III – uzyskał 83 % głosów wierzycieli głosujących w ujęciu ilościowym oraz 67 % w ujęciu kapitałowym.

Natomiast zgodnie z art. 119 ust. 3 PrRest układ zostaje przyjęty, chociażby nie uzyskał wymaganej większości w niektórych z grup wierzycieli, jeżeli wierzyciele mający łącznie dwie trzecie sumy wierzytelności przysługujących głosującym wierzycielom głosowali za przyjęciem układu, a wierzyciele z grupy lub grup, które wypowiedziały się przeciw przyjęciu układu, zostaną zaspokojeni na podstawie układu w stopniu nie mniej korzystnym niż w przypadku przeprowadzenia postępowania upadłościowego.

Podsumowując, wskazać należy, że w głosowaniu nad układem ważne głosy oddało 629 wierzycieli posiadających siłę głosu w kwocie 175 176 410,18 zł. Za układem głosowało 523 wierzycieli posiadających siłę głosu w kwocie 117 171 180,26 zł, co stanowi 67 % sumy wierzytelności przysługujących wszystkim głosującym wierzycielom.

O rozpatrzeniu wniosku przez Sąd, Spółka poinformuje osobnym komunikatem.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Klaudiusz Sytek
Prezes Zarządu

RAPORT